第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算258.27万元，同比减少122.93元，同比下降32.25%。其中：

1.一般公共预算拨款258.27万元，同比减少122.93元，同比下降32.25%

2.政府性基金拨款0万元，同比增减0万元，同比0%。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算258.27万元，其中：基本支出218.04万元，占支出总预算84.42%，同比减少142.93万元，同比下降39.60%；项目支出40.23万元，占支出总预算15.58%，同比增加20万元，同比增长98.86%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出0.44万元，占本年支出预算合计0.17 %，同比减少199.19万元，下降99.77 %。

（2）医疗卫生与计划生育支出9.33万元，占本年支出预算合计3.61%，同比增加0.69万元，增长7.99 %。

（3）资源勘探信息等支出228.67万元，占本年支出预算合计88.54 %，同比增加72.63万元，增长46.55 %。

（4）住房保障支出19.83万元，占本年支出预算合计7.68 %，同比增加2.94万元，增长17.41 %。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出218.04万元；占支出总预算84.42%，同比减少142.93万元，同比下降39.60%。其中：

工资福利支出预算159.59万元；占基本支出预算73.19%，同比增加33.68万元，同比增长26.75%。

商品和服务支出预算38.18万元；占基本支出预算17.51%，同比增加19.64万元，同比增长105.93%。

对个人和家庭的补助支出预算20.27万元；占基本支出预算9.30%，同比减少196.25万元，同比下降90.64%。

（2）项目支出预算

项目支出40.23万元；占支出总预算15.58%，同比增加20万元，同比增长98.86%。其中：

工资福利支出预算0.18万元；占项目支出预算0.44%。

商品和服务支出预算33.45万元；占项目支出预算83.15%。

其他资本性支出预算5万元；占项目支出预算12.43%。

其他支出预算1.6万元；占项目支出预算3.98%。

二、柳州市二轻联社2017年财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出258.27万元，其中：基本支出218.04万元，项目支出40.23万元。具体支出预算如下：

归口管理的行政单位离退休0.44万元，其中基本支出40.23万元。主要用于退休职工的个人和家庭补助支出。

行政单位医疗9.33万元，其中基本支出9.33万元。主要用于职工的工资福利中医疗方面的支出。

住房公积金19.83万元，其中基本支出19.83万元。主要用于对个人和家庭补助的住房公积金方面的支出。

行政运行188.44万元，其中基本支出188.44万元。主要用于工资福利支出和商品及服务支出。

一般行政管理事务40.23万元，其中项目支出40.23万元。主要用于工艺美术工作、行业管理工作、维稳工作及办公设备购置等专项的支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.77万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.77万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.77万元，比2016年（上一年）预算0.58万元，同比增加0.19万元，同比增长32.76%。增减主要原因是:

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，与上年持平，无增减。

2．公务接待费2017年预算0.77万元，同比增加0.19万元，同比增长32.76%，国内公务接待的批次8次、人数42人，增减原因：工艺美术工作业务量增加，需要的接待工作增加。

3.公务用车购置费及运行费2017年预算0万元，与上年持平，无增减。公务用车购置数及保有量为0，无增减。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，与上年持平，无增减。

（2）公务用车运行维护费2017年预算0万元，与上年持平，无增减。

四、政府采购情况说明

2017年政府采购总预算5万元，其中：集中采购5万元，占总预算1.94%。与上年同比持平。

五、其他重要事项情况说明

1.预算绩效信息情况说明

2017年柳州市二轻联社纳入预算绩效目标管理的项目1个， 金额25万元，占项目资金的62.14%。该项目为工艺美术工作项目，实施单位为本部门，项目的年度绩效目标为：开展我市工艺美术传承与保护工作:一是举办市级工艺美术作品展1次；二是组织参加国家级及省级工艺美术展会4次；三是组织参加广西科技发明创造成果交易会（传统手工业板块展览）2次；四是开展工艺美术职称评审初级、中级共5人；五是到六县进行工艺美术调查指导工作6次；六是宣传中华人民共和国国务院《传统工艺美术保护条例》、《广西壮族自治区传统工艺美术保护办法》等政策法规1次。达到推进柳州工艺美术行业繁荣发展,提升柳州工艺美术行业在全区、全国的知名度。

2.实有资产占有使用情况说明

至2016年底，柳州市二轻联社占有的总资产为59.01万元，其中：实物资产58.34万元，无形资产0.67万元。

        第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。